Как заполнить авансовый отчет по командировке (образец и пошаговая инструкция)
Авансовый отчет по командировке оформляется для подтверждения расходов, связанных с поездкой, и возврата неизрасходованных средств (или доплаты при перерасходе). Документ составляется по форме
№ АО-1 (утверждена Постановлением Госкомстата № 55 от 01.08.2001).
1. Заполнение шапки авансового отчета
1.1. В правом верхнем углу:
- Название организации (например, ООО "Ромашка").
- Код по ОКПО (указывается, если есть).
- Структурное подразделение (если сотрудник относится к конкретному отделу).
1.2. Номер и дата отчета:
- Номер присваивается в хронологическом порядке.
- Дата – день составления отчета.
1.3. Данные сотрудника:
- ФИО командированного.
- Табельный номер (если есть).
- Должность.
1.4. Назначение аванса:
- Указывается цель выдачи денег (например, "На командировочные расходы в г. Москва с 10.04.2024 по 15.04.2024").
1.5. Сумма аванса:
- Цифрами и прописью (например, 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек).
2. Заполнение таблицы с расходами
В таблице перечисляются все затраты, подтвержденные документами (чеки, билеты, гостиничные счета и т. д.).
| № п/п | Документ (наименование) | Дата | Сумма расхода | Код целевого назначения (если используется) |
|---|
| 1 | Авиабилет Москва – СПб | 10.04.2024 | 8 500 руб. | 244 (если применяется учет по кодам) |
| 2 | Гостиница "Нева" | 10.04.2024 – 15.04.2024 | 12 000 руб. | 244 |
| 3 | Проезд на такси (чек) | 12.04.2024 | 1 200 руб. | 244 |
Как написать, как заполнять авансовый отчет командировка образец? Скачать
Как заполнить авансовый отчет по командировке (образец и пошаговая инструкция)
Авансовый отчет по командировке оформляется для подтверждения расходов, связанных с поездкой, и возврата неизрасходованных средств (или доплаты при перерасходе). Документ составляется по форме
№ АО-1 (утверждена Постановлением Госкомстата № 55 от 01.08.2001).
1. Заполнение шапки авансового отчета
1.1. В правом верхнем углу:
- Название организации (например, ООО "Ромашка").
- Код по ОКПО (указывается, если есть).
- Структурное подразделение (если сотрудник относится к конкретному отделу).
1.2. Номер и дата отчета:
- Номер присваивается в хронологическом порядке.
- Дата – день составления отчета.
1.3. Данные сотрудника:
- ФИО командированного.
- Табельный номер (если есть).
- Должность.
1.4. Назначение аванса:
- Указывается цель выдачи денег (например, "На командировочные расходы в г. Москва с 10.04.2024 по 15.04.2024").
1.5. Сумма аванса:
- Цифрами и прописью (например, 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек).
2. Заполнение таблицы с расходами
В таблице перечисляются все затраты, подтвержденные документами (чеки, билеты, гостиничные счета и т. д.).
| № п/п | Документ (наименование) | Дата | Сумма расхода | Код целевого назначения (если используется) |
|---|
| 1 | Авиабилет Москва – СПб | 10.04.2024 | 8 500 руб. | 244 (если применяется учет по кодам) |
| 2 | Гостиница "Нева" | 10.04.2024 – 15.04.2024 | 12 000 руб. | 244 |
| 3 | Проезд на такси (чек) | 12.04.2024 | 1 200 руб. | 244 |
