Кассовый отчёт — документ, фиксирующий движение наличных средств за день (смену). Включает:
- остаток на начало,
- приход (выручка, поступления),
- расход (выдачи, оплаты),
- остаток на конец,
- подписи кассира и бухгалтера.
Как сформировать, касса отчет образец? Скачать
Образец кассового отчёта (подробный)
Кассовый отчёт — это документ, отражающий движение наличных денежных средств в кассе предприятия за определённый период (день, смена, неделя). Он формируется кассиром и передаётся в бухгалтерию для проверки и учёта.1. Шапка документа
В верхней части указываются реквизиты организации и период отчёта:- Название организации (ООО "Пример", ИП Иванов А.А.)
- Подразделение (если есть)
- Номер кассового аппарата (при использовании ККТ)
- Дата составления отчёта (01.06.2025)
- Период, за который составлен отчёт (смена, день, неделя)
2. Остаток на начало дня (смены)
Указывается сумма наличных в кассе на начало рабочего дня:- Остаток на начало дня: 5 000 руб.
3. Приходная часть (поступления в кассу)
Перечисляются все источники поступления денег с указанием суммы и основания:| № | Источник поступления | Сумма (руб.) | Основание (документ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Выручка от продаж | 25 000 | Z-отчёт (ККТ №12345) |
| 2 | Возврат подотчётных средств | 3 000 | Авансовый отчёт №15 |
| 3 | Взнос в уставный капитал | 10 000 | ПКО №25 |
| Итого приход: | 38 000 |