Кассовый отчет образец скачать

Кассовый отчет – документ, фиксирующий движение наличных средств в кассе за день. Включает остаток на начало/конец дня, приход (ПКО), расход (РКО) и приложения (ордера, кассовая книга). Подписывается кассиром и бухгалтером. Оформляется по форме КО-4 или внутреннему шаблону компании.

Как сформировать, кассовый отчет образец? Скачать​

Кассовый отчет: образец и подробное оформление​

Кассовый отчет – это документ, который отражает движение наличных денежных средств в кассе организации за определенный период. Он составляется кассиром или ответственным лицом и передается в бухгалтерию для проверки и учета.

1. Форма кассового отчета​

Обычно используется унифицированная форма КО-4 (по ОКУД 0310004) или внутренняя форма компании, утвержденная учетной политикой.

Основные разделы отчета:​

1. Шапка документа
   
   • Название организации
     
   • Структурное подразделение (если есть)
     
   • Номер документа
     
   • Дата составления
     
   • Отчетный период
     
2. Таблица с движением денег
   
   • Остаток на начало дня (сверка с предыдущим отчетом)
     
   • Приходные операции (по каждому ПКО)
     
   • Расходные операции (по каждому РКО)
     
   • Остаток на конец дня
     
3. Приложения
   
   • Приходные кассовые ордера (ПКО)
     
   • Расходные кассовые ордера (РКО)
     
   • Выписка из кассовой книги (КО-4)
     
4. Подписи ответственных лиц
   
   • Кассир (составитель отчета)
     
   • Бухгалтер (проверяющий)
     
   • Руководитель (при необходимости)
     

2. Образец заполнения кассового отчета​

ООО "Пример"​

Кассовый отчет № 15

за 29 мая 2025 г.

Показатель	Сумма (руб.)	Основание
Остаток на начало дня	10 000,00	Кассовая книга за 28.05.2025
Приход:
- Поступление от покупателя	25 000,00	ПКО № 45 от 29.05.2025
- Возврат подотчетных средств	3 500,00	ПКО № 46 от 29.05.2025
Итого приход	28 500,00
Расход:
- Выдача под отчет	15 000,00	РКО № 32 от 29.05.2025
- Оплата поставщику	8 200,00	РКО № 33 от 29.05.2025
Итого расход	23 200,00
Остаток на конец дня	15 300,00	(10 000 + 28 500 - 23 200)

СКАЧАТЬ​