ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За период: с 01.01.2024 по 31.01.2024Составитель: [ФИО/Должность]Компания/Подразделение: [Название организации]
1. Остаток денежных средств на начало периода
- Наличные: 10 000 руб.
- Безналичные (расчетный счет): 50 000 руб.
- Итого: 60 000 руб.
2. Поступления денежных средств
2.1. Операционная деятельность
| Дата | Источник поступления | Сумма (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | Оплата от клиента "Альфа" | 25 000 | Счет №123 от 02.01.2024 |
| 15.01.2024 | Возврат подотчетных сумм | 5 000 | Авансовый отчет №5 |
| Итого | 30 000 |
Как составить, образец отчета о деньгах? Скачать
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За период: с 01.01.2024 по 31.01.2024Составитель: [ФИО/Должность]
Компания/Подразделение: [Название организации]
1. Остаток денежных средств на начало периода
- Наличные: 10 000 руб.
- Безналичные (расчетный счет): 50 000 руб.
- Итого: 60 000 руб.
2. Поступления денежных средств
2.1. Операционная деятельность
| Дата | Источник поступления | Сумма (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| 05.01.2024 | Оплата от клиента "Альфа" | 25 000 | Счет №123 от 02.01.2024 |
| 15.01.2024 | Возврат подотчетных сумм | 5 000 | Авансовый отчет №5 |
| Итого | 30 000 |