Отчет о потраченных денежных средствах — это документ, содержащий детализацию расходов с указанием сумм, дат и подтверждающих документов (чеки, счета, квитанции). Включает общую сумму затрат, остаток или перерасход бюджета, а также подписи ответственных лиц. Используется для контроля и учета финансовых операций в компании.
ФИО ответственного лица: [Фамилия, Имя, Отчество]
Подразделение/отдел: [название отдела]
Цель/назначение расходов: [например, командировка, закупка материалов, представительские расходы и т. д.]
Как оформить, образец отчета о потраченных денег? Скачать
Отчет о потраченных денежных средствах
Дата составления: [число, месяц, год]ФИО ответственного лица: [Фамилия, Имя, Отчество]
Подразделение/отдел: [название отдела]
Цель/назначение расходов: [например, командировка, закупка материалов, представительские расходы и т. д.]
1. Общая информация
- Выделенная сумма: [X руб.]
- Потраченная сумма: [Y руб.]
- Остаток/перерасход: [Z руб.] (указать, если есть остаток или превышение бюджета)
2. Детализация расходов
| № | Дата | Наименование расхода | Сумма (руб.) | Примечание (чеки, документы) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2024 | Проезд (такси) | 1 500,00 | Квитанция №12345 |
| 2 | 12.05.2024 | Гостиница | 8 000,00 | Счет-фактура №54321 |
| 3 | 15.05.2024 | Канцелярские товары | 2 300,00 | Товарный чек №78901 |
| 4 | 20.05.2024 | Представительские расходы (обед с клиентом) | 5 200,00 | Кассовый чек №45678 |