ОТЧЕТ
по использованию денежных средств(наименование проекта, мероприятия или периода)1. Общие сведения
- Наименование организации/подразделения: ___________________________
- Период, за который предоставляется отчет: с ________ по ________
- Общая сумма выделенных средств: ________ руб.
- Остаток средств на начало периода: ________ руб.
- Поступило средств в течение периода: ________ руб.
- Израсходовано средств: ________ руб.
- Остаток на конец периода: ________ руб.
2. Целевое назначение средств
(Указать источник финансирования и цели расходования: зарплата, закупка материалов, аренда, командировки и т. д.)3. Детализация расходов
| № | Дата | Наименование расхода | Сумма (руб.) | Документ-основание (чек, акт, накладная) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2024 | Закупка канцелярских товаров | 5 000,00 | Товарный чек №123 от 01.01.2024 | |
| 2 | 10.01.2024 | Оплата аренды помещения | 30 000,00 | Договор аренды №45 от 05.01.2023 | |
| 3 | 15.01.2024 | Командировочные расходы | 12 500,00 | Авансовый отчет №3 от 15.01.2024 | Билеты, гостиница |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Итого | 47 500,00 |
Как написать, образец отчета по использованию денежных средств? Скачать
ОТЧЕТ
по использованию денежных средств(наименование проекта, мероприятия или периода)
1. Общие сведения
- Наименование организации/подразделения: ___________________________
- Период, за который предоставляется отчет: с ________ по ________
- Общая сумма выделенных средств: ________ руб.
- Остаток средств на начало периода: ________ руб.
- Поступило средств в течение периода: ________ руб.
- Израсходовано средств: ________ руб.
- Остаток на конец периода: ________ руб.
2. Целевое назначение средств
(Указать источник финансирования и цели расходования: зарплата, закупка материалов, аренда, командировки и т. д.)3. Детализация расходов
| № | Дата | Наименование расхода | Сумма (руб.) | Документ-основание (чек, акт, накладная) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2024 | Закупка канцелярских товаров | 5 000,00 | Товарный чек №123 от 01.01.2024 | |
| 2 | 10.01.2024 | Оплата аренды помещения | 30 000,00 | Договор аренды №45 от 05.01.2023 | |
| 3 | 15.01.2024 | Командировочные расходы | 12 500,00 | Авансовый отчет №3 от 15.01.2024 | Билеты, гостиница |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Итого | 47 500,00 |