Ежедневный отчет кассира-операциониста содержит информацию о движении наличных и безналичных средств: входящий остаток, приход и расход за день, итоговый остаток. Включает таблицы операций с указанием сумм, документов и примечаний. Подписывается кассиром, бухгалтером и руководителем. Обеспечивает контроль кассовой дисциплины и выявление расхождений.
Как оформить, образец заполнения отчет кассира операциониста? Скачать
ОТЧЕТ КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
за «__» ______________ 20_ г.1. Входящий остаток на начало дня
- Наличные в кассе: _________ руб. ___ коп.
- Безналичные средства: _________ руб. ___ коп.
2. Приход за день
| № п/п | Вид операции | Сумма (руб.) | Основание (документ) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка от продаж | 25 000,00 | Приходный кассовый ордер №15 | Оплата наличными |
| 2 | Поступление от ООО "Контрагент" | 50 000,00 | Платежное поручение №123 | Безналичный перевод |
| 3 | Возврат от подотчетного лица | 3 500,00 | Авансовый отчет №7 | Возврат неиспользованных средств |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Итого приход: | 78 500,00 |