Отчет доверительного управляющего образец скачать

Образец отчета доверительного управляющего содержит структурированное описание деятельности за выбранный период: начальное и конечное состояние активов, список проведенных операций, доходы и расходы, расчет доходности. Включает шаблонные разделы для подписей и приложений. Подходит для отчетности по управлению ценными бумагами, недвижимостью или денежными средствами. Может быть адаптирован под требования конкретного договора.

Как оформить, отчет доверительного управляющего образец? Скачать​

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО​

1. Вводная часть​

Наименование документа:

Отчет доверительного управляющего за период с [дата] по [дата]

Доверительный управляющий:

• ФИО / Название компании
  
• Реквизиты (ИНН, ОГРН, лицензия (если есть))
  
• Контактные данные
  

Доверитель (выгодоприобретатель):

• ФИО / Название организации
  
• Реквизиты договора доверительного управления (номер, дата)
  

Объект управления:

• Перечень активов (ценные бумаги, недвижимость, денежные средства и др.)
  

2. Описание деятельности за отчетный период​

2.1. Состояние активов на начало периода

• Перечень активов с указанием их стоимости на начало периода.
  
• Пример:
  
  • Акции ОАО "Газпром" – 100 шт., стоимостью 15 000 руб.
    
  • Денежные средства на счете – 500 000 руб.
    

2.2. Проведенные операции

• Список всех сделок и управленческих действий с указанием даты, суммы и обоснования.
  
• Пример:
  
  • 15.03.2024 – Покупка 50 акций ОАО "Сбербанк" по цене 250 руб./шт. (общая сумма 12 500 руб.).
    
  • 20.03.2024 – Продажа 30 акций ОАО "Газпром" по цене 160 руб./шт. (общая сумма 4 800 руб.).
    

2.3. Доходы и расходы

• Полученные дивиденды, купонные выплаты, арендные платежи и др.
  
• Комиссии, налоги и иные расходы.
  
• Пример:
  
  • Дивиденды по акциям ОАО "Лукойл" – 5 000 руб.
    
  • Комиссия брокера – 1 200 руб.
    

2.4. Состояние активов на конец периода

• Текущая стоимость активов.
  
• Пример:
  
  • Акции ОАО "Сбербанк" – 50 шт., рыночная стоимость 260 руб./шт. (13 000 руб.).
    
  • Денежные средства на счете – 507 300 руб.
    

2.5. Доходность управления

• Расчет общей доходности за период (в % и абсолютных величинах).
  
• Пример:
  
  • Начальная стоимость активов: 515 000 руб.
    
  • Конечная стоимость: 520 300 руб.
    
  • Доходность: +1,03% (5 300 руб.).
    

3. Приложения​

• Выписки со счетов, копии договоров, подтверждающие документы.
  

4. Подписи и дата​

Доверительный управляющий:

_________________ / [ФИО] / Дата

Доверитель (при ознакомлении):

_________________ / [ФИО] / Дата

Примечание:

• Отчет может быть дополнен в зависимости от специфики активов и требований договора.
  
• Рекомендуется прикладывать графики, аналитику и пояснения по стратегии управления.
  

Этот образец можно адаптировать под конкретные активы и условия управления. Если требуется более детализированная версия, уточните объект управления.

СКАЧАТЬ​