Образец отчета о дебиторской задолженности включает общие показатели, детализацию по контрагентам, анализ динамики и рекомендации по снижению долгов. Подходит для бухгалтерии, финансового отдела и аудита. Формат: таблицы с суммами, сроками, просрочками и комментариями.
Как создать, отчет о дебиторской задолженности образец? Скачать
Отчет о дебиторской задолженности
(Образец для компании ООО "Пример" за период с 01.01.2024 по 31.03.2024)1. Введение
Отчет о дебиторской задолженности (ДЗ) формируется для контроля финансовой дисциплины контрагентов, анализа просроченных платежей и планирования денежных потоков. В документе отражаются данные о суммах, сроках погашения и динамике изменений.2. Общие показатели дебиторской задолженности
| Показатель | На 01.01.2024 (руб.) | На 31.03.2024 (руб.) | Изменение (%) |
|---|---|---|---|
| Общая сумма ДЗ | 1 500 000 | 1 200 000 | ▼ 20% |
| В том числе просроченная ДЗ | 300 000 | 250 000 | ▼ 16.7% |
| Доля просроченной ДЗ в общей ДЗ | 20% | 20.8% | ▲ 0.8% |