Отчет о движении денежных средств (образец заполнения)
Название организации: ООО "Пример"Отчетный период: с 01.01.2024 по 31.12.2024Валюта: Рубли (руб.)
1. Денежные потоки от текущих операций
| Показатель | Сумма (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Поступления | ||
| Выручка от продажи товаров (услуг) | 1 500 000 | Без НДС |
| Авансы от покупателей | 300 000 | |
| Прочие поступления (возврат подотчетных сумм) | 50 000 | |
| Итого поступлений | 1 850 000 | |
| Платежи | ||
| Оплата поставщикам за сырье | 800 000 | |
| Заработная плата | 400 000 | |
| Налоги (НДС, налог на прибыль) | 200 000 | |
| Аренда помещения | 150 000 | |
| Коммунальные услуги | 50 000 | |
| Прочие расходы | 100 000 | |
| Итого платежей | 1 700 000 | |
| Итого по текущим операциям | +150 000 |
Как оформить, отчет о денежных средствах образец заполнения? Скачать
Отчет о движении денежных средств (образец заполнения)
Название организации: ООО "Пример"Отчетный период: с 01.01.2024 по 31.12.2024
Валюта: Рубли (руб.)
1. Денежные потоки от текущих операций
| Показатель | Сумма (руб.) | Примечание |
|---|---|---|
| Поступления | ||
| Выручка от продажи товаров (услуг) | 1 500 000 | Без НДС |
| Авансы от покупателей | 300 000 | |
| Прочие поступления (возврат подотчетных сумм) | 50 000 | |
| Итого поступлений | 1 850 000 | |
| Платежи | ||
| Оплата поставщикам за сырье | 800 000 | |
| Заработная плата | 400 000 | |
| Налоги (НДС, налог на прибыль) | 200 000 | |
| Аренда помещения | 150 000 | |
| Коммунальные услуги | 50 000 | |
| Прочие расходы | 100 000 | |
| Итого платежей | 1 700 000 | |
| Итого по текущим операциям | +150 000 |