Приказ о создании ддс в организации образец скачать

Как написать, приказ о создании ддс в организации образец?​

ПРИКАЗ

№ ___

г. ______

«» __________ 20 г.

О создании дирекции (департамента) денежных средств в организации

В целях упорядочения и повышения эффективности управления финансовыми ресурсами организации, а также с целью создания структуры для контроля за денежными потоками и обеспечения финансовой стабильности предприятия,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать дирекцию (департамент) денежных средств (ДДС) в структуре организации с подчинением непосредственно финансовому директору (генеральному директору).
   
2. Назначить руководителем дирекции (департамента) денежных средств _______________ (ФИО), утвердив его в должности с «» ____________ 20 г.
   
3. Утвердить следующие основные функции ДДС:
   
   • Организация и контроль за движением денежных средств на счетах организации;
   • Управление краткосрочной и долгосрочной ликвидностью компании;
   • Разработка и контроль бюджета движения денежных средств;
   • Своевременное и точное выполнение платежных обязательств перед контрагентами;
   • Оперативное прогнозирование потребностей в денежных средствах;
   • Обеспечение эффективного взаимодействия с банками и другими финансовыми учреждениями.
4. Руководителю дирекции (департамента) денежных средств: 4.1. Разработать и утвердить регламент работы ДДС в течение 10 рабочих дней с момента вступления в должность; 4.2. Организовать ведение отчетности о движении денежных средств; 4.3. Предоставлять регулярные отчеты по управлению ликвидностью и прогнозированию денежных потоков на еженедельной/ежемесячной основе; 4.4. Контролировать исполнение бюджета движения денежных средств и своевременное его корректирование при изменении финансовой ситуации.
   
5. Главному бухгалтеру _______________ (ФИО):
   
   • Обеспечить взаимодействие с руководителем ДДС по вопросам учета и движения денежных средств.
6. Руководителю отдела кадров _______________ (ФИО):
   
   • Внести изменения в штатное расписание и утвердить должностные обязанности сотрудников ДДС.
7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
   

Генеральный директор ________________ (ФИО)

С приказом ознакомлены:

Руководитель ДДС _______________ (подпись)

Главный бухгалтер _______________ (подпись)

Руководитель отдела кадров _______________ (подпись)

Примечания:

• Название должностей и наименование департамента могут быть адаптированы под структуру конкретной организации.
• Все данные (ФИО, даты, реквизиты) должны быть актуальными для конкретного случая.

СКАЧАТЬ​