Как сформировать, справка о забалансовых обязательствах образец?
ООО «Название организации»
Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1
ИНН: 1234567890
ОГРН: 1234567890123
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810300000000000
Корреспондентский счет: 30101810400000000000
БИК: 044525225
Справка о забалансовых обязательствах
На основании данных бухгалтерского учета и отчетности, представленная справка содержит информацию о забалансовых обязательствах на момент (дата).
1. Перечень забалансовых обязательств:
1.1. Аренда основных средств:
- Арендодатель: ООО «Арендодатель»
- Предмет аренды: Офисные помещения
- Срок аренды: с 01.01.2023 по 31.12.2025
- Ежемесячная арендная плата: 100 000 руб.
- Остаток по обязательствам на дату: 1 200 000 руб.
- Номер договора: № 4567
- Сумма обязательства: 500 000 руб.
- Срок выполнения: до 30.06.2024
- Контрагент: ООО «Контрагент»
- Залогодатель: ООО «Залогодатель»
- Предмет залога: Оборудование
- Дата залога: 01.03.2024
- Сумма залога: 2 000 000 руб.
- Дата окончания действия залога: 01.03.2025
Всего: 3 700 000 руб.
3. Примечания:
- Забалансовые обязательства не включают в себя обязательства по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, которые отражены в основной бухгалтерской отчетности.
- Все указанные суммы являются оценочными и могут изменяться в зависимости от условий договоров и их пересмотра.
Настоящая справка составлена на основе данных бухгалтерского учета и является точным отражением забалансовых обязательств на указанную дату.
Директор: _______ / Ф.И.О.
Главный бухгалтер: _______ / Ф.И.О.
Дата составления справки: _______ / (дата)
Этот образец можно адаптировать под конкретные требования вашей организации или изменения в законодательстве.