Отчет о дебиторской задолженности — это документ, отражающий суммы, сроки и структуру долгов контрагентов перед компанией. Включает общую сумму задолженности, анализ просроченных платежей, резервы по сомнительным долгам и меры по взысканию. Используется для контроля финансовой дисциплины и снижения рисков неплатежей.
Формат: таблицы с детализацией по контрагентам, срокам и рекомендациями. Подходит для бухгалтерии, финансового отдела и руководства.
Период: с [дата начала] по [дата окончания]
Дата формирования отчета: [число, месяц, год]
XXX XXX руб. XX коп. (прописью: [Сумма прописью])
В том числе:
Формат: таблицы с детализацией по контрагентам, срокам и рекомендациями. Подходит для бухгалтерии, финансового отдела и руководства.
Как написать, образец отчета о дебиторской задолженности образец? Скачать
Отчет о дебиторской задолженности
Компания: [Название организации]Период: с [дата начала] по [дата окончания]
Дата формирования отчета: [число, месяц, год]
1. Общая сумма дебиторской задолженности
На конец отчетного периода общая сумма дебиторской задолженности составляет:XXX XXX руб. XX коп. (прописью: [Сумма прописью])
В том числе:
- Краткосрочная задолженность (до 12 месяцев): XXX XXX руб. XX коп.
- Долгосрочная задолженность (свыше 12 месяцев): XXX XXX руб. XX коп.
2. Структура дебиторской задолженности
| № | Контрагент | Договор (№ и дата) | Сумма задолженности (руб.) | Срок погашения | Просрочка (дней) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Пример" | №123 от 01.01.2024 | 150 000,00 | 15.05.2024 | 45 | Не оплачено |
| 2 | ИП Иванов А.А. | №456 от 10.02.2024 | 75 250,50 | 30.06.2024 | - | В сроке |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Итого: | XXX XXX,XX |